重慶市開(kāi)州區人民政府關(guān)于開(kāi)州區2024年區級預算調整方案的報告
重慶市開(kāi)州區人民政府
關(guān)于開(kāi)州區2024年區級預算調整方案的報告
——在區十八屆人大常委會(huì )第20次會(huì )議上
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區人大常委會(huì )：
按照會(huì )議安排，我受區人民政府委托，報告開(kāi)州區2024年區級預算調整方案。
一、區級預算調整事由
今年以來(lái)，全區上下嚴格執行區人代會(huì )批準的年初預算，全力做好增收節支工作以確保財政平衡，但在執行過(guò)程中新增以下因素：
一是國企改革及化債支出增加。為深化國企改革，有效化解風(fēng)險，今年需增加相關(guān)支出14.5億元。對應財力來(lái)源為：貫徹落實(shí)“有效盤(pán)活國有資產(chǎn)”改革，執行中新增的資產(chǎn)處置收入2.2億元、劃撥轉出讓帶來(lái)的新增土地收入12.3億元。
二是需要動(dòng)用預算穩定調節基金。截至2023年底，我區預算穩定調節基金余額為2.34億元，年初已動(dòng)用預算穩定調節基金1.3億元，執行中因事業(yè)單位社保繳費支出增加，需要繼續動(dòng)用剩余的預算穩定調節基金1.04億元。
三是新增政府債務(wù)。今年執行中，已新增政府專(zhuān)項債務(wù)限額11億元，需要通過(guò)預算調整程序報請區人大常委會(huì )批準，將主要用于農林水利、衛生健康等。
根據預算法第六十七條規定，經(jīng)全國人民代表大會(huì )批準的中央預算和經(jīng)地方各級人民代表大會(huì )批準的地方各級預算，在執行過(guò)程中需要增加或減少預算總支出的，需要動(dòng)用預算穩定調節基金的，需要增加舉借債務(wù)數額的，應當進(jìn)行預算調整。
二、區級財政預算調整方案
根據上述事項，相應調整經(jīng)區十八屆人大四次會(huì )議已審議批準的區級預算。
（一）一般公共預算。收入預算總計調整為140.84億元，較年初增加3.24億元。其中：區本級收入預算調整為40億元，較年初增加2.2億元，稅收收入為16.6億元，保持不變，一般非稅收入調整為23.4億元，增加2.2億元；轉移性收入調整為100.84億元，增加動(dòng)用預算穩定調節基金1.04億元。支出預算總計調整為140.84億元，較年初增加3.24億元。其中：區本級支出預算調整為125.61億元，增加3.24億元；轉移性支出為15.23億元，保持不變。
（二）政府性基金預算。收入預算總計調整為59.89億元，較年初增加23.3億元。其中：區本級收入預算為34億元，增加12.3億元；轉移性收入調整為25.89萬(wàn)元，增加專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入（新增）11億元。支出預算總計調整為59.89億元，較年初增加23.3億元。其中：區本級支出預算調整為56.24億元，增加支出23.3億元；轉移性支出為3.65億元，保持不變。
附件：１．2024年區級一般公共預算收支調整表（草案）
２．2024年區級政府性基金預算收支調整表（草案）
３．開(kāi)州區2024年第一批新增專(zhuān)項債券資金使用
計劃表
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附件1
2024年區級一般公共預算收支調整表（草案）
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單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數 |
調整數 |
調整預算數 |
項目 |
預算數 |
調整數 |
調整預算數 |
|
本級收入合計 |
378000 |
22000 |
400000 |
本級支出合計 |
1223698 |
32426 |
1256124 |
|
稅收收入 |
166000 |
|
166000 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
36072 |
|
36072 |
|
增值稅 |
80000 |
|
80000 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
企業(yè)所得稅 |
13400 |
|
13400 |
三、國防支出 |
517 |
|
517 |
|
個(gè)人所得稅 |
6000 |
|
6000 |
四、公共安全支出 |
33912 |
|
33912 |
|
資源稅 |
6000 |
|
6000 |
五、教育支出 |
257046 |
|
257046 |
|
城市維護建設稅 |
10000 |
|
10000 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
3651 |
|
3651 |
|
房產(chǎn)稅 |
6000 |
|
6000 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
6062 |
|
6062 |
|
印花稅 |
2000 |
|
2000 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
159995 |
10426 |
170421 |
|
城鎮土地使用稅 |
12000 |
|
12000 |
九、衛生健康支出 |
76097 |
|
76097 |
|
土地增值稅 |
8000 |
|
8000 |
十、節能環(huán)保支出 |
29722 |
|
29722 |
|
耕地占用稅 |
7000 |
|
7000 |
十一、城鄉社區支出 |
44932 |
22000 |
66932 |
|
契稅 |
15000 |
|
15000 |
十二、農林水支出 |
393866 |
|
393866 |
|
環(huán)境保護稅 |
500 |
|
500 |
十三、交通運輸支出 |
34699 |
|
34699 |
|
其他稅收收入 |
100 |
|
100 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
3479 |
|
3479 |
|
非稅收入 |
212000 |
22000 |
234000 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
2414 |
|
2414 |
|
專(zhuān)項收入 |
25000 |
|
25000 |
十六、金融支出 |
|
|
|
|
行政事業(yè)性收費收入 |
8000 |
|
8000 |
十七、援助其他地區支出 |
|
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|
罰沒(méi)收入 |
9000 |
|
9000 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
6607 |
|
6607 |
|
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 |
168000 |
22000 |
190000 |
十九、住房保障支出 |
94877 |
|
94877 |
|
政府住房基金收入 |
200 |
|
200 |
二十、糧油物資儲備支出 |
680 |
|
680 |
|
其他收入 |
1800 |
|
1800 |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
5175 |
|
5175 |
|
|
|
|
|
二十二、預備費 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
21990 |
|
21990 |
|
|
|
|
|
二十四、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
896 |
|
896 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉移性收入 |
997998 |
10426 |
1008424 |
轉移性支出 |
152300 |
|
152300 |
|
上級補助收入 |
666480 |
|
666480 |
上解支出 |
40000 |
|
40000 |
|
返還性收入 |
7407 |
|
7407 |
補助鄉鎮（街道）支出 |
105000 |
|
105000 |
|
一般性轉移支付收入 |
241867 |
|
241867 |
地方政府向國際組織借款還本支出 |
7300 |
|
7300 |
|
共同財政事權轉移支付收入 |
404661 |
|
404661 |
補充預算周轉金 |
|
|
|
|
專(zhuān)項轉移支付收入 |
12545 |
|
12545 |
地方政府一般債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
上年結余收入 |
258518 |
|
258518 |
地方政府一般債務(wù)轉貸支出 |
|
|
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|
調入資金 |
60000 |
|
60000 |
援助其他地區支出 |
|
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|
從政府性基金預算調入 |
30000 |
|
30000 |
安排預算穩定調節基金 |
|
|
|
|
從國有資本經(jīng)營(yíng)預算調入 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
|
|
從其他資金調入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府一般債務(wù)轉貸收入（再融資） |
|
|
|
|
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|
|
|
地方政府一般債務(wù)轉貸收入（新增） |
|
|
|
|
|
|
|
|
接受其他地區援助收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
動(dòng)用預算穩定調節基金 |
13000 |
10426 |
23426 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
1375998 |
32426 |
1408424 |
支出總計 |
1375998 |
32426 |
1408424 |
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附件２
2024年區級政府性基金預算收支調整表（草案）
?
單位：萬(wàn)元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
項目 |
預算數 |
調整數 |
調整預算數 |
項目 |
預算數 |
調整數 |
調整預算數 |
|
一、農網(wǎng)還貸資金收入 |
|
|
|
一、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
二、海南省高等級公路車(chē)輛通行附加費收入 |
|
|
|
二、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
三、港口建設費收入 |
|
|
|
三、節能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
四、國家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金收入 |
|
|
|
四、城鄉社區支出 |
186705 |
123000 |
309705 |
|
五、國有土地收益基金收入 |
5000 |
|
5000 |
五、農林水支出 |
72821 |
|
72821 |
|
六、農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
|
|
|
六、交通運輸支出 |
|
|
|
|
七、國有土地使用權出讓收入 |
185000 |
123000 |
308000 |
七、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
|
八、大中型水庫庫區基金收入 |
|
|
|
八、其他支出 |
18901 |
110000 |
128901 |
|
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
九、債務(wù)付息支出 |
50990 |
|
50990 |
|
十、城市基礎設施配套費收入 |
15000 |
|
15000 |
十、債務(wù)發(fā)行費用支出 |
10 |
|
10 |
|
十一、小型水庫移民扶助基金收入 |
|
|
|
十一、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
十二、國家重大水利工程建設基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、車(chē)輛通行費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、污水處理費收入 |
1000 |
|
1000 |
|
|
|
|
|
十五、彩票發(fā)行機構和彩票銷(xiāo)售機構的業(yè)務(wù)費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、專(zhuān)項債券對應項目專(zhuān)項收入 |
11000 |
|
11000 |
|
|
|
|
|
收入合計 |
217000 |
123000 |
340000 |
支出合計 |
329427 |
233000 |
562427 |
|
轉移性收入 |
148912 |
110000 |
258912 |
轉移性支出 |
36485 |
|
36485 |
|
政府性基金轉移收入 |
44316 |
|
44316 |
政府性基金轉移支付 |
6485 |
|
6485 |
|
政府性基金補助收入 |
44316 |
|
44316 |
政府性基金補助支出 |
|
|
|
|
政府性基金上解收入 |
|
|
|
政府性基金上解支出 |
6485 |
|
6485 |
|
上年結余收入 |
104596 |
|
104596 |
調出資金 |
30000 |
|
30000 |
|
調入資金 |
|
|
|
年終結余 |
|
|
|
|
其中：地方政府性基金調入專(zhuān)項收入 |
|
|
|
地方政府專(zhuān)項債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸收入（新增債券） |
|
110000 |
110000 |
地方政府專(zhuān)項債務(wù)轉貸支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
365912 |
233000 |
598912 |
支出總計 |
365912 |
233000 |
598912 |
?
?
附件３
?
?
開(kāi)州區2024年第一批新增專(zhuān)項債券資金使用計劃表
?
?
單位：億元
|
序號 |
項目單位 |
項目名稱(chēng) |
項目投向 |
建設 |
項目 |
2024年專(zhuān)項債券融資需求 |
2024年專(zhuān)項債券計劃使用金額 |
|
合計 |
50.43 |
15.05 |
11 | ||||
|
1 |
開(kāi)乾投資集團 |
開(kāi)州城區鎮東片區老舊小區改造提升工程 |
城鎮老舊小區改造 |
在建 |
1.79 |
0.59 |
0.44 |
|
2 |
開(kāi)乾投資集團 |
開(kāi)州城區正安街道老舊小區改造提升工程 |
城鎮老舊小區改造 |
在建 |
2.55 |
1.00 |
0.75 |
|
3 |
開(kāi)乾投資集團 |
開(kāi)州城區紅光片區2023年老舊小區改造提升工程 |
城鎮老舊小區改造 |
在建 |
2.55 |
1.00 |
0.31 |
|
4 |
湖山投資集團 |
開(kāi)州區“萬(wàn)達開(kāi)”優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)高效糧油保障基地建設項目 |
農林水利 |
在建 |
6.93 |
0.50 |
0.50 |
|
5 |
湖山投資集團 |
開(kāi)州區漢豐湖國家級旅游度假區創(chuàng )建基礎設施提升工程 |
文化旅游 |
在建 |
7.45 |
2.00 |
2.00 |
|
6 |
湖山投資集團 |
開(kāi)州區溫泉鎮國家級歷史文化名鎮建設項目 |
文化旅游 |
在建 |
6.33 |
1.00 |
0.90 |
|
7 |
宏暢交通集團 |
開(kāi)州區電動(dòng)汽車(chē)公共充電站建設項目 |
新能源汽車(chē)充電樁 |
在建 |
1.94 |
0.50 |
0.50 |
|
8 |
宏暢交通集團 |
開(kāi)州區城市智慧交通建設項目 |
市政、公共服務(wù)等民生領(lǐng)域信息化 |
在建 |
2.06 |
0.80 |
0.70 |
|
9 |
區人民醫院 |
開(kāi)州區人民醫院醫技綜合樓擴建工程 |
衛生健康 |
在建 |
2.00 |
1.60 |
1.60 |
|
10 |
區人民醫院 |
開(kāi)州區人民醫院醫療服務(wù)能力提升項目 |
衛生健康 |
在建 |
4.60 |
3.25 |
2.70 |
|
11 |
區中醫院 |
開(kāi)州區中醫院后勤保障設施提升項目 |
衛生健康 |
在建 |
0.61 |
0.47 |
0.30 |
|
12 |
建委基設處 |
開(kāi)州區鄉鎮污水處理能力提升工程（一期） |
城鎮污水垃圾收集處理 |
在建 |
11.61 |
2.34 |
0.30 |
?
?
?
?
?
?
?
