| [ 索引號 ] | 115002340086463678/2022-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 開州區(qū)財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-09-09 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-13 |
開州區(qū)2021年區(qū)級財政決算（草案）
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開州區(qū)2021年區(qū)級財政決算（草案）
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一、全區(qū)財政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入300076萬元，加上級補助收入544610萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入102200萬元，以及動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元、上年結(jié)余收入44959萬元、調(diào)入資金70535萬元，接受其他地區(qū)援助收入1000萬元，收入總計1066571萬元。
一般公共預(yù)算支出889521萬元，加上解上級支出51000萬元、債務(wù)還本支出52414萬元，以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金611萬元，支出總計993546萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余73025萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
（二）政府性基金預(yù)算。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入186016萬元，加上級補助收入98159萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬元，上年結(jié)余收入71966萬元，收入總計536141萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出407843萬元，上解上級支出5106萬元、債務(wù)還本支出200萬元，以及調(diào)出資金30535萬元，支出總計443684萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余92457萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40000萬元，全部調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
二、區(qū)級財政收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
1．區(qū)級一般公共預(yù)算收入300076萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，加上級返還性補助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入250812萬元、共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入198078萬元、專項轉(zhuǎn)移支付補助收入88313萬元，以及區(qū)級調(diào)入資金70535萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35911萬元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入50000萬元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入52200萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元、接受其他地區(qū)援助收入1000萬元，收入總計1057523萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出755713萬元，為變動預(yù)算的91.8%，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出130695萬元，上解上級支出51000萬元，債務(wù)還本支出52414萬元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金611萬元，支出總計990433萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余67090萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
2．決算數(shù)與報告區(qū)十八屆人大一次會議的執(zhí)行情況的差異。收入總計增加535萬元，是調(diào)入資金增加，系決算辦理過程中的正常調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算。
1．區(qū)級政府性基金收入186016萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.0%，加上級補助收入98159萬元、新增專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入180000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入47731萬元，收入總計511906萬元。
區(qū)級政府性基金預(yù)算支出388853萬元，為變動預(yù)算的86.3%，加補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出22645萬元，上解上級支出5106萬元，以及債務(wù)還本支出200萬元、調(diào)出資金30535萬元，支出總計447339萬元。
收支相抵后，年終結(jié)余64567萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項目支出。
2．決算數(shù)與報告區(qū)十八屆人大一次會議的執(zhí)行情況的差異。收入總計不變，上解減少、調(diào)出增加、結(jié)余增加是決算辦理過程中的正常調(diào)整。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
1．區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入40000萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%，全部調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
2．決算數(shù)與報告區(qū)十八屆人大一次會議的執(zhí)行情況無差異。
三、落實人大決議情況
2021年，嚴(yán)格執(zhí)行人大決議，堅持依法理財、深化改革，扎實推進(jìn)各項財政工作。
（一）積極組織財政收入。完善協(xié)稅護(hù)稅機制，凝聚征管合力，抓好稅收應(yīng)收盡收，2021年稅收收入比上年增長5.7%。狠抓直管公房、廣告位、個人待遇發(fā)放銀行代理等政府資產(chǎn)資源管理與處置盤活利用，一般非稅收入比上年增長36.9%。
（二）全力向上爭取資金。將向上爭取資金納入年度綜合考核，財政、發(fā)改等部門加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，政府督查室認(rèn)真落實定期通報機制。全年累計爭取財政資金（含新增債23億元）87億元，剔除2020年一次性因素后，同口徑增長17.5%。
（三）優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。堅持深入貫徹政府過“緊日子”要求與落實“積極的財政政策”并舉，結(jié)合財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，圍繞財政“三保”首要任務(wù)，兼顧量力而行、盡力而為支持發(fā)展，科學(xué)合理統(tǒng)籌安排預(yù)算支出，大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強新增支出管控。
（四）不斷深化財政改革。預(yù)算管理一體化建設(shè)取得實效，新舊預(yù)算管理系統(tǒng)銜接順暢，項目庫管理進(jìn)一步完善，項目預(yù)算績效已實現(xiàn)全覆蓋，“三資”清理初顯成效，國有資產(chǎn)管理效益明顯提升。
四、支出政策實施情況和重點支出情況
（一）著力優(yōu)先保障“三保”。始終把“三保”支出放在預(yù)算安排的首位，全面保障各項基本民生、人員待遇、政府運轉(zhuǎn)支出。全年“三保”支出占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到75%以上。
（二）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。認(rèn)真落實國家減稅降費政策，新增減稅10873萬元，涉及本級收入5367萬元，紓困惠企取得實效；籌措調(diào)度資金1.9億元，落實兌現(xiàn)招商引資政策。
（三）夯實“三農(nóng)”發(fā)展基礎(chǔ)。細(xì)化落實專項資金19.64億元，充分保障農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、專項扶貧等政策兌現(xiàn)。
（四）支持重大項目建設(shè)。新增債券資金23億元用于支持交通、城市、教育、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)林水等重點項目建設(shè)，同比增長61.9%。中央預(yù)算內(nèi)投資4.16億元用于支持涵蓋教育發(fā)展、全民健身設(shè)施建設(shè)、疾病預(yù)防和節(jié)能環(huán)保等各個方面。
五、績效管理情況
堅持目標(biāo)與績效一致，扎實推進(jìn)項目預(yù)算公開評審，年初審減非剛性非民生非緊急項目422個，壓減支出15.09億元。二是加強政府投資評審管理，完成政府投資評審項目385個，審定金額58.80億元，核減政府投資2.90億元，綜合核減率4.71%。
六、轉(zhuǎn)移支付安排情況
2021年，區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付補助153340萬元（其中：一般公共預(yù)算130695萬元，政府性基金預(yù)算22645萬元），主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困人員和優(yōu)撫對象兜底、基本工資及運轉(zhuǎn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，突出保障基本民生，確保基本運轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)村面貌和生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均衡發(fā)展，提升公共服務(wù)水平。
七、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況及資金結(jié)余情況
（一）一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年末累計結(jié)余67090萬元。其中：2020年區(qū)級結(jié)轉(zhuǎn)資金6831萬元，2021年區(qū)級本年結(jié)轉(zhuǎn)60259萬元。全部是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年末累計結(jié)余64567萬元。其中：2020年區(qū)級結(jié)轉(zhuǎn)資金6251萬元，2021年區(qū)級本年結(jié)轉(zhuǎn)58316萬元。
八、政府債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況
認(rèn)真落實政府債務(wù)限額管理要求，強化預(yù)算管理。2021年債券轉(zhuǎn)貸收入28.22億元，其中新增債券23億元用于公益性資本支出，置換債券5.22億元用于償還債務(wù)。年末政府債務(wù)余額135.87億元，控制在市上核定的136億元限額內(nèi)，債務(wù)率110.5%。預(yù)算安排債券利息及發(fā)行費用支出39734萬元，其中一般債券利息及發(fā)行費用18736萬元、專項債券利息及發(fā)行費用20998萬元。
九、預(yù)備費使用情況
2021年，經(jīng)區(qū)人大審議批準(zhǔn)的區(qū)級預(yù)備費10000萬元，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，主要用于以下方面：疫情防控2080萬元，災(zāi)害防治1000萬元，死亡撫恤707萬元，困難群眾救助2615萬元，“三無”“暴力”精神病人收治、公共衛(wèi)生、社會保障等支出3598萬元。
十、超收收入安排情況
2021年，一般公共預(yù)算收入超收76萬元，全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
十一、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模和使用情況
經(jīng)區(qū)人大審議批準(zhǔn)，當(dāng)年動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3191萬元，統(tǒng)籌安排用于“三保”支出；當(dāng)年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金611萬元，其中：一般公共預(yù)算收入超收76萬元、污水處理費結(jié)余535萬元。
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附件：1．2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算表（草案）
????? 2．2021年區(qū)級一般公共預(yù)算支出決算表（草案）
????? 3．2021年區(qū)級一般公共預(yù)算基本支出（分經(jīng)濟(jì)科目）決算表（草案）
????? 4．2021年區(qū)級一般公共預(yù)算稅收和轉(zhuǎn)移支付決算表（草案）
????? 5．2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算表（草案）
????? 6．2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算支出決算表（草案）
????? 7．2021年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表
????? 8．2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表（草案）
????? 9．2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算級支出決算表（草案）
????? 10．2021年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算表
????? 11．2021年社會保險基金收支決算表（草案）
????? 12．2021年分地區(qū)轉(zhuǎn)移支付（補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）表
????? 13．2021年開州區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額決算情況表（草案）
????? 14．2021年開州區(qū)地方政府債券使用情況表
????? 15．2021年開州區(qū)地方政府債務(wù)（專項債務(wù)）相關(guān)情況表
????????? 16．2021年區(qū)級“三公”經(jīng)費情況表
